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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 141.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 36 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 212 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 5 834.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 56.00 | | 260 756.00 | 56.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 161 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 422 659.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DG Autres réserves | 84 701.00 | 71 955.00 | | 84 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 008.00 | 12 746.00 | | 15 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 103 487.00 | 87 027.00 | | 103 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 390.00 | 193 270.00 | | 171 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 290.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 948.00 | 68 556.00 | | 72 948.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 172.00 | 316 316.00 | | 319 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 659.00 | 403 343.00 | | 422 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903.00 | | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 536.00 | | 3 765.00 | 389 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 317.00 | 375 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | 2 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 394.00 | 38 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 423.00 | 329 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 687.00 | | 3 756.00 | 334 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826.00 | 8.00 | 8.00 | 5 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 857.00 | 27 595.00 | 17 226.00 | 104 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | 301.00 | 5 394.00 | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 841.00 | 27 294.00 | 9 332.00 | 94 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 868.00 | 353.00 | 97 395.00 | 148 868.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 917.00 | 45 083.00 | 5 834.00 | 50 917.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 903.00 | 170 389.00 | 97 395.00 | 318 903.00 |