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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 11 597.00 | 13 263.00 | 24 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 039.00 | 11 776.00 | 13 263.00 | 25 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 862.00 | | 354 862.00 | 354 862.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 403 331.00 | | 403 331.00 | 403 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 287.00 | | 760 287.00 | 760 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 326.00 | 11 776.00 | 773 550.00 | 785 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 275 404.00 | | | 275 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
DL TOTAL (I) | 357 160.00 | | | 357 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 390.00 | | | 416 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 550.00 | | | 773 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 390.00 | | | 416 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
FG Production vendue services | 938 036.00 | | 938 036.00 | 938 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 786.00 | | 1 465 786.00 | 1 465 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 009.00 | | | 1 466 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 853.00 | | | 1 390 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 094.00 | | 13 945.00 | 11 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | | 13 945.00 | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 3 128.00 | | 8 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 468.00 | 3 128.00 | | 8 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 354 862.00 | | | 354 862.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 955.00 | 356 955.00 | | 356 955.00 |
VW T.V.A. | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 390.00 | 416 390.00 | | 416 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552.00 | | | 552.00 |
ST Autres comptes | 173 629.00 | | | 173 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 219.00 | | | 291 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 736.00 | | | 238 736.00 |