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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AP Constructions | 20 143.00 | 17 003.00 | 3 140.00 | 20 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 2 598.00 | 3 757.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 2 671.00 | 1 387.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 555.00 | 22 272.00 | 279 284.00 | 301 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 641.00 | 22 272.00 | 320 369.00 | 342 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 849.00 | 227 093.00 | | 254 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 096.00 | 27 756.00 | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 286 745.00 | 263 648.00 | | 286 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758.00 | 7 264.00 | | 2 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 10 596.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 8 148.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 655.00 | 19 423.00 | | 21 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 941.00 | 45 430.00 | | 29 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 369.00 | 309 079.00 | | 320 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
FG Production vendue services | 209 257.00 | | 209 257.00 | 209 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 4 172.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 619.00 | 212 300.00 | | 224 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 523.00 | 184 545.00 | | 201 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 096.00 | 27 756.00 | | 23 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 049.00 | | 2 376.00 | 301 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 301 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 30 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 049.00 | | 2 376.00 | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 098.00 | 2 043.00 | 1 870.00 | 22 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 098.00 | 2 043.00 | 1 870.00 | 22 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758.00 | 1 311.00 | 1 447.00 | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 941.00 | 28 494.00 | 1 447.00 | 29 941.00 |