| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 20 425.00 | 1 432.00 | 18 992.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 11 956.00 | 3 874.00 | 15 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 922.00 | 13 388.00 | 222 534.00 | 235 922.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 261.00 | | 236 261.00 | 236 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 183.00 | 13 388.00 | 458 795.00 | 472 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
CU Autres participations | 157 833.00 | | 157 833.00 | 157 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
DL TOTAL (I) | 181 070.00 | | | 181 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 394.00 | | | 163 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 725.00 | | | 277 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 795.00 | | | 458 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 426.00 | | | 167 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 042.00 | | | 252 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 843.00 | | | 204 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 119.00 | 2 693.00 | 423.00 | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 2 693.00 | 423.00 | 11 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 331.00 | 53 032.00 | 110 299.00 | 163 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 383.00 | 24 332.00 | 51.00 | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 725.00 | 167 426.00 | 110 299.00 | 277 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
ST Autres comptes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |