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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
084 Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
110 Total général Actif | 651 050.00 | | 651 050.00 | 651 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393.00 | 2 915.00 | | 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 372.00 | 217 732.00 | | 29 372.00 |
230 Autres produits | 412.00 | 1 082.00 | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 178.00 | 221 729.00 | | 30 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259.00 | 1 754.00 | | 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 647.00 | 58 394.00 | | 3 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 240.00 | -8.00 | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 37 286.00 | 93 996.00 | | 37 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -519.00 | 2 566.00 | | -519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 522.00 | 40 027.00 | | 15 522.00 |
252 Charges sociales | 2 633.00 | 7 197.00 | | 2 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | 1 620.00 | | 128.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 119.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 276.00 | 205 799.00 | | 60 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 098.00 | 15 930.00 | | -30 098.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 754.00 | 617.00 | | 201 754.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 700.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 296.00 | 41.00 | | 142 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 098.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 701.00 | 13 709.00 | | 28 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 188.00 | | | 638 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 187.00 | | | 198 187.00 |