| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 10 000.00 | 925.00 | 10 925.00 |
AP Constructions | 56 260.00 | 33 837.00 | 22 423.00 | 56 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 819.00 | 77 673.00 | 16 146.00 | 93 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 817.00 | 51 472.00 | 22 346.00 | 73 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 335.00 | 180 248.00 | 192 088.00 | 372 335.00 |
BT Marchandises | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 063.00 | 180 248.00 | 366 815.00 | 547 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 965.00 | 54 355.00 | | 68 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 14 611.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 87 478.00 | 77 765.00 | | 87 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 871.00 | 130 523.00 | | 105 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 766.00 | 61 423.00 | | 55 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 72 615.00 | | 74 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | 60 692.00 | | 42 856.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 183.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 336.00 | 325 436.00 | | 279 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 815.00 | 403 201.00 | | 366 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 257.00 | 245 247.00 | | 216 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 861.00 | | 373 861.00 | 373 861.00 |
FG Production vendue services | 279 623.00 | | 279 623.00 | 279 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 484.00 | | 653 484.00 | 653 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 15.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 15.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 62.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 896.00 | 77.00 | | 19 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 816.00 | -62.00 | | -18 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 725.00 | 811 566.00 | | 659 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 011.00 | 796 955.00 | | 650 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 14 611.00 | | 9 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 303.00 | | 3 138.00 | 404 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 105.00 | 372 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 219.00 | 7 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 138 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 136.00 | 223 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 895.00 | | 3 138.00 | 243 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 117.00 | 31 509.00 | 15 379.00 | 164 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 651.00 | 137.00 | 2 522.00 | 9 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 897.00 | 227.00 | 4 124.00 | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 569.00 | 31 145.00 | 8 733.00 | 140 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 808.00 | 42 728.00 | 63 080.00 | 105 808.00 |
VI Groupe et associés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 336.00 | 216 257.00 | 63 080.00 | 279 336.00 |