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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 968.00 | 42 395.00 | 50 573.00 | 92 968.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 241.00 | 42 395.00 | 90 846.00 | 133 241.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
084 Disponibilités | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
110 Total général Actif | 168 582.00 | 42 395.00 | 126 187.00 | 168 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 826.00 | 217 300.00 | | 221 826.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 826.00 | 217 301.00 | | 221 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 901.00 | 76 532.00 | | 81 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | 103.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 1 528.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 69 737.00 | 82 476.00 | | 69 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 3 081.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 384.00 | 26 000.00 | | 24 384.00 |
252 Charges sociales | 21 527.00 | 13 108.00 | | 21 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | 4 611.00 | | 3 283.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 378.00 | 207 443.00 | | 204 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 448.00 | 9 858.00 | | 17 448.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 683.00 | | |
294 Charges financières | 269.00 | 648.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 287.00 | 11 698.00 | | 6 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 497.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 264.00 | 8 699.00 | | 9 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |