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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 883.00 | 18.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 10 094.00 | 6 291.00 | 16 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 285.00 | 10 977.00 | 37 308.00 | 48 285.00 |
060 Stock marchandises | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
110 Total général Actif | 100 955.00 | 10 977.00 | 89 978.00 | 100 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 791.00 | 132 528.00 | | 131 791.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4 474.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 797.00 | 137 002.00 | | 131 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 047.00 | 39 646.00 | | 33 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 364.00 | -3 725.00 | | -3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 39 203.00 | 42 255.00 | | 39 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -881.00 | 3 372.00 | | -881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 880.00 | 39 827.00 | | 46 880.00 |
252 Charges sociales | 1 235.00 | 1 818.00 | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 2 519.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 606.00 | 125 723.00 | | 119 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 191.00 | 11 279.00 | | 12 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 077.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | 2 601.00 | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 2 967.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 922.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 165.00 | 5 867.00 | | 8 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |