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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 156.00 | 99 163.00 | 21 993.00 | 121 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 305.00 | 241 902.00 | 34 403.00 | 276 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 597.00 | 365 846.00 | 71 752.00 | 437 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
BN En cours de production de biens | 214 867.00 | | 214 867.00 | 214 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 565.00 | | 203 565.00 | 203 565.00 |
BZ Autres créances | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
CF Disponibilités | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 955.00 | | 597 955.00 | 597 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 553.00 | 365 846.00 | 669 707.00 | 1 035 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 425.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 77 373.00 | 70 154.00 | | 77 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 826.00 | 7 598.00 | | 17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 321 004.00 | 303 177.00 | | 321 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 983.00 | 105 508.00 | | 64 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 275.00 | 48 255.00 | | 15 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 458.00 | 119 463.00 | | 213 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 78 231.00 | | 54 987.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 703.00 | 351 539.00 | | 348 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 707.00 | 654 716.00 | | 669 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 733.00 | 286 875.00 | | 310 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 759.00 | | 13 492.00 | 434 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 414.00 | 2 240.00 | 437 597.00 | 8 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 2 240.00 | 420 991.00 | 8 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 153.00 | | 13 492.00 | 418 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 226.00 | 35 860.00 | 2 240.00 | 332 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 976.00 | 35 860.00 | 2 240.00 | 330 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 203 565.00 | | | 203 565.00 |
VB T. V. A. | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 664.00 | 26 694.00 | 37 970.00 | 64 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 569.00 | 256 334.00 | 235.00 | 256 569.00 |
VW T.V.A. | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 703.00 | 310 733.00 | 37 970.00 | 348 703.00 |