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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 096.00 | 43 464.00 | 85 632.00 | 129 096.00 |
040 Immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 608.00 | 43 464.00 | 150 144.00 | 193 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
084 Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
110 Total général Actif | 211 435.00 | 43 464.00 | 167 971.00 | 211 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 117.00 | | | 249 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 391.00 | | | 96 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
252 Charges sociales | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 6.00 | | | 6.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 628.00 | | | 628.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -111.00 | | | -111.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -63.00 | | | -63.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |