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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 940.00 | 6 274.00 | 665.00 | 6 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 550.00 | 32 682.00 | 6 868.00 | 39 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 047.00 | 38 956.00 | 188 090.00 | 227 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
060 Stock marchandises | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
084 Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
110 Total général Actif | 292 032.00 | 38 956.00 | 253 075.00 | 292 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
230 Autres produits | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 566.00 | | | 349 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
252 Charges sociales | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 935.00 | | | 320 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 904.00 | | | 221 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |