| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 29 613.00 | 8 920.00 | 38 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 820.00 | 6 692.00 | 16 128.00 | 22 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 503.00 | 36 305.00 | 102 198.00 | 138 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BN En cours de production de biens | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 405.00 | 3 676.00 | 1 173 729.00 | 1 177 405.00 |
BZ Autres créances | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
CF Disponibilités | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 374.00 | 3 676.00 | 1 407 699.00 | 1 411 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 877.00 | 39 980.00 | 1 509 897.00 | 1 549 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 494.00 | 9 947.00 | | 11 494.00 |
DG Autres réserves | 218 328.00 | 188 946.00 | | 218 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 485.00 | 30 929.00 | | 81 485.00 |
DL TOTAL (I) | 461 307.00 | 379 822.00 | | 461 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 565.00 | 85 292.00 | | 63 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 026.00 | 347 823.00 | | 682 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 399.00 | 207 614.00 | | 219 399.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 590.00 | 642 622.00 | | 1 048 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 897.00 | 1 022 444.00 | | 1 509 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 420 729.00 | | 2 420 729.00 | 2 420 729.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 329.00 | | 2 430 329.00 | 2 430 329.00 |
FM Production stockée | | | 21 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 68 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 2 200.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 2 200.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 2 200.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | 1 045.00 | | 16 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 902.00 | 1 992 169.00 | | 2 460 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 417.00 | 1 961 241.00 | | 2 379 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 485.00 | 30 929.00 | | 81 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 982.00 | | 40 915.00 | 136 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 394.00 | 138 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 394.00 | 61 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 832.00 | | 40 915.00 | 59 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 8 890.00 | 1 214.00 | 28 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 629.00 | 8 890.00 | 1 214.00 | 28 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 026.00 | 682 026.00 | | 682 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 009.00 | | | 1 173 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VI Groupe et associés | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 972.00 | 1 325 972.00 | | 1 325 972.00 |
VW T.V.A. | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 590.00 | 1 048 590.00 | | 1 048 590.00 |