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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 294.00 | | 3 260 294.00 | 3 260 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
BZ Autres créances | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
CF Disponibilités | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 808.00 | | 401 808.00 | 401 808.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 684.00 | | 3 694 684.00 | 3 694 684.00 |
CU Autres participations | 3 260 294.00 | | 3 260 294.00 | 3 260 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DG Autres réserves | 783 500.00 | 396 806.00 | | 783 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 064.00 | 386 694.00 | | 498 064.00 |
DK Provisions réglementées | 71 594.00 | 57 434.00 | | 71 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 978.00 | 1 199 754.00 | | 1 711 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 273 535.00 | 532 076.00 | | 273 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 917.00 | 1 305 118.00 | | 1 211 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 738.00 | 242 501.00 | | 191 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 22 873.00 | | 14 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 231.00 | 43 078.00 | | 77 231.00 |
EA Autres dettes | 213 809.00 | 222 366.00 | | 213 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 706.00 | 2 368 011.00 | | 1 982 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 684.00 | 3 567 765.00 | | 3 694 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 919.00 | 627 764.00 | | 895 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 160.00 | 14 319.00 | | 14 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 360.00 | 14 319.00 | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 360.00 | -14 319.00 | | -15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | -16 170.00 | | 9 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 910.00 | 561 163.00 | | 703 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 847.00 | 174 469.00 | | 205 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 064.00 | 386 694.00 | | 498 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 294.00 | | | 3 260 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 260 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 294.00 | | | 3 260 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 434.00 | 14 160.00 | | 57 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 434.00 | 14 160.00 | | 57 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273 535.00 | | 273 535.00 | 273 535.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
UX Autres créances clients | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 917.00 | 398 665.00 | 813 252.00 | 1 211 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 747.00 | | | 334 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 135.00 | 287 135.00 | | 287 135.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 706.00 | 895 919.00 | 1 086 787.00 | 1 982 706.00 |