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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 668.00 | 1 332.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 658.00 | 27.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859.00 | 2 327.00 | 1 532.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 184.00 | 2 327.00 | 67 857.00 | 70 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 823.00 | 9 719.00 | | 10 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | 1 104.00 | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 24 689.00 | 12 473.00 | | 24 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 007.00 | 7 085.00 | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 2 318.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 537.00 | 26 632.00 | | 16 537.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | 3 335.00 | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 168.00 | 39 371.00 | | 43 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 857.00 | 51 844.00 | | 67 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 771.00 | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 600.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 171.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 623.00 | 51 449.00 | 174.00 | 51 623.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |