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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 10 030.00 | 2 170.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 949.00 | 49 522.00 | 24 427.00 | 73 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 682.00 | 59 552.00 | 179 130.00 | 238 682.00 |
BT Marchandises | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 615.00 | 59 552.00 | 265 062.00 | 324 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 40 567.00 | 1 275.00 | | 40 567.00 |
DH Report à nouveau | | -10 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 092.00 | 39 292.00 | | 49 092.00 |
DL TOTAL (I) | 104 726.00 | 55 634.00 | | 104 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 552.00 | 103 624.00 | | 72 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 19 776.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 17 978.00 | | 52 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | 27 392.00 | | 31 073.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 337.00 | 168 771.00 | | 160 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 062.00 | 224 405.00 | | 265 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 049.00 | | 332 049.00 | 332 049.00 |
FG Production vendue services | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 355.00 | | 343 355.00 | 343 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 689.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 689.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -689.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 8 806.00 | | 12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 646.00 | 310 614.00 | | 343 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 554.00 | 271 322.00 | | 294 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 092.00 | 39 292.00 | | 49 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 738.00 | | 7 944.00 | 230 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 205.00 | | 7 944.00 | 78 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 818.00 | 12 735.00 | | 46 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 818.00 | 12 735.00 | | 46 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 399.00 | 32 741.00 | 39 658.00 | 72 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 337.00 | 120 679.00 | 39 658.00 | 160 337.00 |