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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 000.00 | 20 356.00 | 107 644.00 | 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 967.00 | 20 356.00 | 161 611.00 | 181 967.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | 20 356.00 | 107 644.00 | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 48 521.00 | 37 093.00 | | 48 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | 11 428.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 141 224.00 | 136 521.00 | | 141 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 63 407.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 2 436.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | 11 226.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 388.00 | 77 068.00 | | 20 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 611.00 | 213 590.00 | | 161 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 388.00 | 77 068.00 | | 20 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 2 340.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 475.00 | 36 982.00 | | 30 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 773.00 | 25 554.00 | | 25 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | 11 428.00 | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 202.00 | 20 356.00 | 19 202.00 | 19 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 202.00 | 20 356.00 | 19 202.00 | 19 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 356.00 | 19 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VI Groupe et associés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | 2 075.00 | | 3 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 584.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | 584.00 | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 856.00 | 7 369.00 | | 3 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509.00 | 508.00 | | 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 073.00 | 2 075.00 | | 3 073.00 |