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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 348.00 | | 1 212 348.00 | 1 212 348.00 |
AN Terrains | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
AP Constructions | 1 657 471.00 | 275 874.00 | 1 381 597.00 | 1 657 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 831.00 | 82 628.00 | 79 203.00 | 161 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300 076.00 | 2 511 615.00 | 1 788 460.00 | 4 300 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 007.00 | | 262 007.00 | 262 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 510.00 | 2 877 472.00 | 4 819 038.00 | 7 696 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
BT Marchandises | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | 189.00 | 3 166.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CF Disponibilités | 436 523.00 | | 436 523.00 | 436 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 832.00 | 189.00 | 605 643.00 | 605 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 343.00 | 2 877 661.00 | 5 424 681.00 | 8 302 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DG Autres réserves | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 155.00 | 438 197.00 | | 1 138 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 421.00 | 701 957.00 | | 691 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 631.00 | 1 484 210.00 | | 2 175 631.00 |
DP Provisions pour risques | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 340.00 | 377 461.00 | | 672 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 025.00 | 1 495 604.00 | | 644 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 187.00 | 496 387.00 | | 726 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 588.00 | 952 013.00 | | 1 015 588.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | 8 514.00 | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 153.00 | 3 327 980.00 | | 3 067 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 681.00 | 4 812 190.00 | | 5 424 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 495.00 | 3 327 980.00 | | 2 555 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
FD Production vendue biens | 9 086 061.00 | | 9 086 881.00 | 9 086 061.00 |
FG Production vendue services | 1 267 315.00 | | 1 267 315.00 | 1 267 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 094.00 | | 10 432 894.00 | 10 432 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 588 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 897.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 408.00 | 160 839.00 | | 148 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 844.00 | 10 001.00 | | 12 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 844.00 | 26 047.00 | | 12 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 506.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 931.00 | 4 885.00 | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | 21 863.00 | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | 4 184.00 | | 5 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 646.00 | 131 962.00 | | 110 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 644.00 | 288 189.00 | | 268 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 601 156.00 | 9 881 470.00 | | 10 601 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 735.00 | 9 179 513.00 | | 9 909 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 421.00 | 701 957.00 | | 691 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 111.00 | 42 779.00 | | 19 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 995.00 | | 939 241.00 | 6 783 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 272 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 725.00 | 7 696 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 685.00 | 6 203 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 703.00 | | | 1 219 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312 469.00 | | 918 045.00 | 5 312 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 823.00 | | 21 196.00 | 251 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 392.00 | 404 834.00 | 21 753.00 | 2 494 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 037.00 | 404 834.00 | 21 753.00 | 2 487 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 167.00 | 229.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 167.00 | 229.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 182 064.00 | 229.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 064.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 025.00 | 644 025.00 | | 644 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 187.00 | 726 187.00 | | 726 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 591.00 | 535 591.00 | | 535 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 544.00 | 321 544.00 | | 321 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 007.00 | | | 262 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 341.00 | 160 683.00 | 234 057.00 | 672 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 523.00 | | | 305 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 353.00 | 74 345.00 | 262 007.00 | 336 353.00 |
VW T.V.A. | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 153.00 | 2 555 495.00 | 234 057.00 | 3 067 153.00 |