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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 535.00 | 275.00 | 9 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 140 730.00 | 137 877.00 | 2 854.00 | 140 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 602.00 | 60 027.00 | 63 574.00 | 123 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 485.00 | 207 439.00 | 118 046.00 | 325 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 506.00 | | 115 506.00 | 115 506.00 |
BZ Autres créances | 313 473.00 | | 313 473.00 | 313 473.00 |
CF Disponibilités | 4 839 484.00 | | 4 839 484.00 | 4 839 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 563.00 | | 5 275 563.00 | 5 275 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 048.00 | 207 439.00 | 5 393 609.00 | 5 601 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 64 159.00 | 87 354.00 | | 64 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 252.00 | 101 805.00 | | 92 252.00 |
DL TOTAL (I) | 213 384.00 | 246 133.00 | | 213 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 567.00 | 76 670.00 | | 77 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 476.00 | 263 012.00 | | 247 476.00 |
EA Autres dettes | 4 794 854.00 | 4 921 915.00 | | 4 794 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 225.00 | 5 261 597.00 | | 5 180 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 609.00 | 5 507 730.00 | | 5 393 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 129 991.00 | 5 261 597.00 | | 5 129 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 198.00 | | 1 620 198.00 | 1 620 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 198.00 | | 1 620 198.00 | 1 620 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 7 719.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 7 719.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -7 635.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 212.00 | 33 611.00 | | 42 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 417.00 | 1 718 828.00 | | 1 661 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 166.00 | 1 617 023.00 | | 1 569 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 252.00 | 101 805.00 | | 92 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 156.00 | | 63 329.00 | 262 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | 350.00 | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 353.00 | | 62 979.00 | 201 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 716.00 | 6 723.00 | | 200 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 75.00 | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 256.00 | 6 648.00 | | 191 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 854.00 | 4 794 854.00 | | 4 794 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 343.00 | -1.00 | | 51 343.00 |
UX Autres créances clients | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 328.00 | 10 094.00 | 39 641.00 | 60 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 381.00 | | | 294 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 422.00 | 436 079.00 | 51 343.00 | 487 422.00 |
VW T.V.A. | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 225.00 | 5 129 991.00 | 39 641.00 | 5 180 225.00 |