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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 619 653.00 | 615 647.00 | 4 005.00 | 619 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 555.00 | 713 936.00 | 523 619.00 | 1 237 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 983.00 | | 278 983.00 | 278 983.00 |
CF Disponibilités | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 173.00 | | 419 173.00 | 419 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 728.00 | 713 936.00 | 942 791.00 | 1 656 728.00 |
CU Autres participations | 366 920.00 | | 366 920.00 | 366 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 482 586.00 | 482 586.00 | | 482 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 675.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 244.00 | 79 565.00 | | 78 244.00 |
DL TOTAL (I) | 921 631.00 | 923 368.00 | | 921 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 1 898.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 625.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753.00 | 12 461.00 | | 5 753.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 193.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 160.00 | 20 177.00 | | 21 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 791.00 | 943 544.00 | | 942 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 160.00 | 20 177.00 | | 21 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 658.00 | 23 226.00 | | 36 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | 33 199.00 | | 30 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 800.00 | 253 335.00 | | 254 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 557.00 | 173 770.00 | | 176 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 244.00 | 79 565.00 | | 78 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 555.00 | | | 1 237 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 391.00 | | | 870 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 164.00 | | | 367 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 120.00 | 816.00 | | 713 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 120.00 | 816.00 | | 713 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 836.00 | 12 592.00 | 244.00 | 12 836.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 064.00 | 20 269.00 | | 19 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | 6 105.00 | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 27 149.00 | 33 300.00 | | 27 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 2 678.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 789.00 | 22 947.00 | | 21 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 960.00 | 50 666.00 | | 50 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 718.00 | 3 073.00 | | 2 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 122.00 | 39 405.00 | | 32 122.00 |