| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 218 894.00 | 169 564.00 | 49 330.00 | 218 894.00 |
AP Constructions | 959 229.00 | 722 668.00 | 236 562.00 | 959 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 227.00 | 142 370.00 | 4 857.00 | 147 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 786.00 | 99 025.00 | 1 761.00 | 100 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 759.00 | 1 133 627.00 | 300 132.00 | 1 433 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 788.00 | 12 630.00 | 1 357 158.00 | 1 369 788.00 |
BZ Autres créances | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
CF Disponibilités | 2 943 597.00 | | 2 943 597.00 | 2 943 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 213.00 | 12 630.00 | 4 489 583.00 | 4 502 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 972.00 | 1 146 257.00 | 4 789 715.00 | 5 935 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 836.00 | | | 1 114 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 664.00 | | | 268 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 923.00 | | | 1 753 923.00 |
DP Provisions pour risques | 722 262.00 | | | 722 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 276.00 | | | 743 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 526.00 | | | 567 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 569.00 | | | 618 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 036.00 | | | 1 084 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 517.00 | | | 2 292 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 715.00 | | | 4 789 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 517.00 | | | 2 292 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 916.00 | | 5 532 916.00 | 5 532 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 916.00 | | 5 532 916.00 | 5 532 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 32 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 142.00 | | | -59 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 834.00 | | | 6 496 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 170.00 | | | 6 228 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 664.00 | | | 268 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 378.00 | | 9 446.00 | 1 461 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 066.00 | 1 433 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 218.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 1 426 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 537.00 | | 9 446.00 | 1 419 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 716.00 | 49 977.00 | 37 066.00 | 1 120 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 497.00 | 49 977.00 | 2 847.00 | 1 086 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 155.00 | 709 062.00 | 899 941.00 | 934 155.00 |
6T Sur comptes clients | 55 252.00 | 1 436.00 | 44 057.00 | 55 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 252.00 | 1 436.00 | 44 057.00 | 55 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 407.00 | 710 498.00 | 943 998.00 | 989 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 498.00 | 943 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 526.00 | 567 526.00 | | 567 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 337.00 | 193 337.00 | | 193 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 036.00 | 1 084 036.00 | | 1 084 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 765.00 | | | 1 354 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VB T. V. A. | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 617.00 | 1 558 617.00 | | 1 558 617.00 |
VW T.V.A. | 329 340.00 | 329 340.00 | | 329 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 517.00 | 2 292 517.00 | | 2 292 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
ST Autres comptes | 313 012.00 | | | 313 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 846.00 | | | 1 164 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 064.00 | | | 570 064.00 |
ZE Dividendes | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 918.00 | | | 1 037 918.00 |