| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 795 000.00 | 12 795 000.00 | | 12 795 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 337.00 | 158 616.00 | 52 721.00 | 211 337.00 |
AN Terrains | 209 111.00 | 84 949.00 | 124 162.00 | 209 111.00 |
AP Constructions | 473 342.00 | 285 199.00 | 188 143.00 | 473 342.00 |
AX Avances et acomptes | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 680 444.00 | | 6 680 444.00 | 6 680 444.00 |
BF Prêts | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 501 000.00 | 218 308 000.00 | 186 193 000.00 | 404 501 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 337 000.00 | 12 906 000.00 | 199 431 000.00 | 212 337 000.00 |
BZ Autres créances | 23 499 998.00 | 6 151 503.00 | 17 348 495.00 | 23 499 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 439 000.00 | | 33 439 000.00 | 33 439 000.00 |
CF Disponibilités | 87 813 000.00 | | 87 813 000.00 | 87 813 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 050 000.00 | 96 912 000.00 | 326 138 000.00 | 423 050 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 803 000.00 | 315 220 000.00 | 633 583 000.00 | 948 803 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 619 000.00 | 59 619 000.00 | | 59 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 107 028 302.00 | 103 309 426.00 | | 107 028 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 878.00 | 3 718 876.00 | | -505 878.00 |
DL TOTAL (I) | 223 038 000.00 | 209 862 000.00 | | 223 038 000.00 |
DP Provisions pour risques | 319 116.00 | 179 410.00 | | 319 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 116.00 | 179 410.00 | | 319 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 441.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 529 000.00 | 96 441 000.00 | | 74 529 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 576 000.00 | 52 895 000.00 | | 64 576 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 631.00 | 2 610 730.00 | | 2 949 631.00 |
EA Autres dettes | 197 898 000.00 | 169 099 000.00 | | 197 898 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 122 000.00 | 326 044 000.00 | | 338 122 000.00 |
ED (V) | 896 004.00 | 693 504.00 | | 896 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 583 000.00 | 610 014 000.00 | | 633 583 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 377 000.00 | 16 066 000.00 | | 11 377 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 203 000.00 | 15 896 000.00 | | 15 203 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 358.00 | 90 540.00 | 2 003 898.00 | 1 913 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 223 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 332 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 299 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 610 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -117 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 579.00 | |
GE Autres charges | | | -185 163 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -416 524 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 471 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 004 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | 103 701.00 | | 3 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 494 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 000.00 | 21 093 000.00 | | 2 277 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 479.00 | 496 548.00 | | 69 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | 56 948.00 | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 368.00 | 840 945.00 | | 550 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 815 000.00 | -18 885 000.00 | | -1 815 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 000.00 | 2 208 000.00 | | 462 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 586 000.00 | -3 393 000.00 | | -1 586 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 038.00 | 8 300 452.00 | | 4 045 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 916.00 | 4 581 575.00 | | 4 550 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 878.00 | 3 718 876.00 | | -505 878.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 530 000.00 | 628 000.00 | | 530 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 11 779 000.00 | 16 016 000.00 | | 11 779 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 377 000.00 | 16 066 000.00 | | 11 377 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 115 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021.00 | 116 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 65.00 | 18.00 | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 50.00 | 18.00 | 338.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179.00 | 140.00 | | 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 411.00 | 107.00 | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 411.00 | 107.00 | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 551.00 | 107.00 | 6 027.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 834.00 | 17 084.00 | 6 750.00 | 23 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |