| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 240.00 | 13 484.00 | 5 756.00 | 19 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 850.00 | 163 789.00 | 1 061.00 | 164 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 522 470.00 | | 1 522 470.00 | 1 522 470.00 |
AP Constructions | 122 974.00 | 118 212.00 | 4 762.00 | 122 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 647.00 | 847 424.00 | 255 223.00 | 1 102 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155 860.00 | 2 559 803.00 | 1 596 057.00 | 4 155 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 855.00 | 762.00 | 60 093.00 | 60 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 422.00 | 3 703 474.00 | 3 446 948.00 | 7 150 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BP En cours de production de services | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BT Marchandises | 20 179 224.00 | 128 432.00 | 20 050 792.00 | 20 179 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 721.00 | 19 095.00 | 2 494 626.00 | 2 513 721.00 |
BZ Autres créances | 4 432 325.00 | | 4 432 325.00 | 4 432 325.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 213 284.00 | 147 527.00 | 27 065 757.00 | 27 213 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 363 706.00 | 3 851 001.00 | 30 512 705.00 | 34 363 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 268.00 | 2 262 268.00 | | 2 262 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 020.00 | 115 189.00 | | 146 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DG Autres réserves | 385 362.00 | 385 362.00 | | 385 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 613.00 | 1 405 824.00 | | 1 591 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 890.00 | 616 620.00 | | 669 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 343.00 | 172 640.00 | | 139 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 143.00 | 4 963 550.00 | | 5 200 143.00 |
DP Provisions pour risques | 232 700.00 | 259 974.00 | | 232 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 700.00 | 259 974.00 | | 232 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 843.00 | 1 643 848.00 | | 2 361 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 730.00 | 552 413.00 | | 1 955 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216 149.00 | 13 292 030.00 | | 16 216 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 707.00 | 2 220 971.00 | | 2 168 707.00 |
EA Autres dettes | 2 226 163.00 | 3 439 424.00 | | 2 226 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 272.00 | 158 458.00 | | 151 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 079 862.00 | 21 307 144.00 | | 25 079 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 512 705.00 | 26 530 669.00 | | 30 512 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 863 648.00 | 21 307 144.00 | | 24 863 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086 387.00 | 1 643 848.00 | | 2 086 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 150 637.00 | | 64 150 637.00 | 64 150 637.00 |
FD Production vendue biens | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
FG Production vendue services | 3 600 327.00 | | 3 600 327.00 | 3 600 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 768 719.00 | | 67 768 719.00 | 67 768 719.00 |
FM Production stockée | | | -16 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 607 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 285 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 507 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 366 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 026 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 833 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635 096.00 | 501 519.00 | | 635 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 2 580.00 | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 257.00 | 10 008.00 | | 16 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 511.00 | 219 635.00 | | 492 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 768.00 | 229 643.00 | | 508 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | -272.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 166.00 | 99 461.00 | | 280 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 603.00 | 99 189.00 | | 281 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 165.00 | 130 453.00 | | 227 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | -20 610.00 | | 9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 085 676.00 | 63 491 721.00 | | 70 085 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 415 786.00 | 62 875 100.00 | | 69 415 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 890.00 | 616 620.00 | | 669 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 125.00 | 9 218.00 | | 25 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 025.00 | | 994 995.00 | 7 595 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 62 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 814.00 | 1 413 784.00 | 7 150 422.00 | 25 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | 1 413 540.00 | 5 381 481.00 | 25 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 728.00 | | 1 592.00 | 1 685 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 432.00 | | 993 403.00 | 5 827 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 030.00 | 610 054.00 | 1 133 372.00 | 4 226 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 636.00 | 3 848.00 | | 9 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 542.00 | 2 247.00 | | 161 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 852.00 | 603 959.00 | 1 133 372.00 | 4 054 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 870.00 | | 15 240.00 | 22 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 974.00 | 130 605.00 | 157 879.00 | 259 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 241.00 | 128 432.00 | 88 241.00 | 88 241.00 |
6T Sur comptes clients | 25 134.00 | 5 024.00 | 11 063.00 | 25 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 661.00 | 133 456.00 | 100 828.00 | 115 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 635.00 | 264 061.00 | 258 707.00 | 375 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 061.00 | 257 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955 730.00 | 1 955 730.00 | | 1 955 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216 149.00 | 16 216 149.00 | | 16 216 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 828.00 | 772 828.00 | | 772 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 339.00 | 849 339.00 | | 849 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 163.00 | 2 226 163.00 | | 2 226 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 848.00 | | | 2 490 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VB T. V. A. | 1 190 249.00 | | | 1 190 249.00 |
VC Groupe et associés | 178 661.00 | | | 178 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361 843.00 | 2 086 387.00 | 275 456.00 | 2 361 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032 875.00 | | | 3 032 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 061 623.00 | 7 061 623.00 | | 7 061 623.00 |
VW T.V.A. | 431 380.00 | 431 380.00 | | 431 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 079 862.00 | 24 804 407.00 | 275 456.00 | 25 079 862.00 |