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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 21 739.00 | 16 372.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 436 228.00 | 258 677.00 | 177 550.00 | 436 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 9 474.00 | 585.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 724.00 | 69 314.00 | 54 410.00 | 123 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 839.00 | 359 205.00 | 288 633.00 | 647 839.00 |
BT Marchandises | 1 228 197.00 | 6 061.00 | 1 222 136.00 | 1 228 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
BZ Autres créances | 226 522.00 | | 226 522.00 | 226 522.00 |
CF Disponibilités | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 178.00 | 6 061.00 | 1 657 117.00 | 1 663 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 017.00 | 365 266.00 | 1 945 750.00 | 2 311 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 290 718.00 | 168 690.00 | | 290 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 590.00 | 122 027.00 | | 239 590.00 |
DL TOTAL (I) | 630 677.00 | 391 087.00 | | 630 677.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 855.00 | 354 381.00 | | 115 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 621.00 | 676.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 069.00 | 617 032.00 | | 947 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 535.00 | 73 397.00 | | 98 535.00 |
EA Autres dettes | 141 990.00 | 156 825.00 | | 141 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 072.00 | 1 373 927.00 | | 1 307 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 750.00 | 1 765 015.00 | | 1 945 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204 828.00 | | 6 204 828.00 | 6 204 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 283 794.00 | | 283 794.00 | 283 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 714.00 | | 6 489 714.00 | 6 489 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 579 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 093.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 093.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 738.00 | 5 163 294.00 | | 6 582 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 148.00 | 5 041 266.00 | | 6 343 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 590.00 | 122 027.00 | | 239 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 684.00 | | | 670 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 845.00 | 647 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 845.00 | 570 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 857.00 | | | 592 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 154.00 | 50 896.00 | 22 845.00 | 331 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 7 622.00 | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 037.00 | 43 273.00 | 22 845.00 | 317 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 069.00 | 947 069.00 | | 947 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 990.00 | 141 990.00 | | 141 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VC Groupe et associés | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 447.00 | 51 817.00 | 62 630.00 | 114 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 600.00 | 342 500.00 | 16 100.00 | 358 600.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 451.00 | 1 240 820.00 | 62 630.00 | 1 303 451.00 |