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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 511.00 | 25 914.00 | 21 597.00 | 47 511.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 2 847 424.00 | 2 171 129.00 | 676 295.00 | 2 847 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 721.00 | 547 202.00 | 84 518.00 | 631 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 241.00 | 1 302 177.00 | 672 064.00 | 1 974 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 496.00 | | 824 496.00 | 824 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 849.00 | 4 046 422.00 | 2 848 427.00 | 6 894 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BT Marchandises | 458 114.00 | | 458 114.00 | 458 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 516.00 | 13 868.00 | 240 648.00 | 254 516.00 |
BZ Autres créances | 302 506.00 | | 302 506.00 | 302 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 323.00 | 13 868.00 | 1 068 455.00 | 1 082 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 172.00 | 4 060 290.00 | 3 916 882.00 | 7 977 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 496.00 | | | 824 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
CU Autres participations | 285 656.00 | | 285 656.00 | 285 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 547 358.00 | 476 562.00 | | 547 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680.00 | 70 796.00 | | 61 680.00 |
DL TOTAL (I) | 887 848.00 | 826 169.00 | | 887 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 287.00 | 1 034 384.00 | | 1 176 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249.00 | 18 023.00 | | 3 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 852.00 | 1 035 918.00 | | 913 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 805.00 | 414 886.00 | | 328 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996.00 | 86 290.00 | | 117 996.00 |
EA Autres dettes | 488 845.00 | 619 687.00 | | 488 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 034.00 | 3 209 189.00 | | 3 029 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 882.00 | 4 035 357.00 | | 3 916 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 631.00 | 3 199 157.00 | | 2 555 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 610.00 | 678 084.00 | | 503 610.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 922 179.00 | 1 318 062.00 | 7 240 241.00 | 5 922 179.00 |
FG Production vendue services | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 726.00 | 1 318 062.00 | 7 266 788.00 | 5 948 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 300.00 | 19 119.00 | | 18 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002.00 | 8 784.00 | | 19 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 7 700.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089.00 | 16 484.00 | | 27 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005.00 | 269.00 | | 18 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163.00 | 269.00 | | 18 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 926.00 | 16 214.00 | | 8 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 101.00 | 80 098.00 | | 70 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 672.00 | 7 992 569.00 | | 7 608 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 993.00 | 7 921 774.00 | | 7 546 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 680.00 | 70 796.00 | | 61 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 193.00 | 240 293.00 | | 241 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 501.00 | | 544 666.00 | 6 996 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 172.00 | 1 293 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 319.00 | 6 894 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 146.00 | 5 453 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 307.00 | | 3 821.00 | 144 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 023.00 | | 440 508.00 | 5 164 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 171.00 | | 100 337.00 | 1 688 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 003.00 | 349 407.00 | 150 988.00 | 3 848 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998.00 | 7 916.00 | | 17 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005.00 | 341 491.00 | 150 988.00 | 3 830 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 903.00 | 2 010.00 | 1 045.00 | 12 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 903.00 | 2 010.00 | 1 045.00 | 12 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 903.00 | 2 010.00 | 1 045.00 | 12 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 1 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 852.00 | 913 852.00 | | 913 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 845.00 | 488 845.00 | | 488 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 496.00 | 824 496.00 | | 824 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
UX Autres créances clients | 230 461.00 | | | 230 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 839.00 | 506 839.00 | | 506 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 449.00 | 196 046.00 | 473 403.00 | 669 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 170.00 | | | 470 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VP Divers | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 049.00 | 1 388 215.00 | 204 834.00 | 1 593 049.00 |
VW T.V.A. | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 034.00 | 2 555 631.00 | 473 403.00 | 3 029 034.00 |