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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 547.00 | 11 359.00 | 3 188.00 | 14 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 6 791.00 | 9 769.00 | 16 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 669.00 | 20 072.00 | 69 597.00 | 89 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BN En cours de production de biens | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 737.00 | 20 072.00 | 181 665.00 | 201 737.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 065.00 | 28 532.00 | | 33 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 702.00 | 4 533.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 53 767.00 | 44 065.00 | | 53 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 617.00 | 58 434.00 | | 43 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 1 199.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | 25 964.00 | | 44 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 408.00 | 15 450.00 | | 22 408.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 5 158.00 | | 7 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 624.00 | 3 356.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 897.00 | 109 563.00 | | 127 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 665.00 | 153 629.00 | | 181 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 699.00 | | 411 699.00 | 411 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 699.00 | | 411 699.00 | 411 699.00 |
FM Production stockée | | | -3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 48.00 | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 1 400.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | 1 448.00 | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 135.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 635.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | -186.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 569.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 563.00 | 325 908.00 | | 414 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 860.00 | 321 375.00 | | 404 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 702.00 | 4 533.00 | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 650.00 | | 4 019.00 | 93 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 89 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 31 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 089.00 | | 3 019.00 | 36 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 000.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 709.00 | 3 362.00 | 8 000.00 | 24 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788.00 | 3 362.00 | 8 000.00 | 22 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 617.00 | 15 159.00 | 28 458.00 | 43 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 553.00 | 44 533.00 | 20.00 | 44 553.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 897.00 | 99 438.00 | 28 458.00 | 127 897.00 |