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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574.00 | 6 346.00 | 3 229.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 382.00 | 127 223.00 | 110 159.00 | 237 382.00 |
BF Prêts | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 150.00 | 144 022.00 | 118 128.00 | 262 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 068.00 | | 1 759 068.00 | 1 759 068.00 |
BZ Autres créances | 1 020 887.00 | | 1 020 887.00 | 1 020 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 779 955.00 | | 2 779 955.00 | 2 779 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 104.00 | 144 022.00 | 2 898 083.00 | 3 042 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 660 222.00 | | | 660 222.00 |
DH Report à nouveau | | -36 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 127.00 | 701 116.00 | | 314 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 349.00 | 704 222.00 | | 1 018 349.00 |
DP Provisions pour risques | 38 512.00 | 22 583.00 | | 38 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 512.00 | 22 583.00 | | 38 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 341.00 | 120.00 | | 13 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 388.00 | 532 678.00 | | 714 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 492.00 | 1 111 919.00 | | 1 113 492.00 |
EA Autres dettes | | 301 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 221.00 | 1 946 562.00 | | 1 841 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 083.00 | 2 673 367.00 | | 2 898 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 628 383.00 | | 9 628 383.00 | 9 628 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 628 383.00 | | 9 628 383.00 | 9 628 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 90.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 90.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | -90.00 | | -3 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 822.00 | 115 816.00 | | 28 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | 322 898.00 | | 29 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 190.00 | 9 452 458.00 | | 9 724 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 063.00 | 8 751 342.00 | | 9 410 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 127.00 | 701 116.00 | | 314 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 323.00 | | 52 967.00 | 229 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 370.00 | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 140.00 | 262 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 770.00 | 246 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 360.00 | | 42 367.00 | 213 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 10 600.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 592.00 | 41 362.00 | 6 933.00 | 109 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429.00 | 1 024.00 | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 163.00 | 40 338.00 | 6 933.00 | 100 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 583.00 | 18 181.00 | 2 251.00 | 22 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 583.00 | 18 181.00 | 2 251.00 | 22 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 181.00 | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 388.00 | 714 388.00 | | 714 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 573.00 | 539 573.00 | | 539 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 966.00 | 502 966.00 | | 502 966.00 |
UP Prêts | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 068.00 | | | 1 759 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VC Groupe et associés | 958 821.00 | | | 958 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VP Divers | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 695.00 | 2 461 182.00 | 323 513.00 | 2 784 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 221.00 | 1 841 221.00 | | 1 841 221.00 |