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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 686.00 | 37 575.00 | 92 111.00 | 129 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 686.00 | 37 575.00 | 92 111.00 | 129 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
110 Total général Actif | 161 616.00 | 37 575.00 | 124 041.00 | 161 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 747.00 | 363 931.00 | | 392 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 813.00 | 790.00 | | 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 441.00 | 2 238.00 | | 10 441.00 |
230 Autres produits | 4 700.00 | 40.00 | | 4 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 701.00 | 366 999.00 | | 408 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 134.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | 102.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 854.00 | 99 624.00 | | 127 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | 2 506.00 | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 59 098.00 | 65 652.00 | | 59 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 3 283.00 | | 5 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 844.00 | 136 864.00 | | 159 844.00 |
252 Charges sociales | 47 620.00 | 37 080.00 | | 47 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 234.00 | 12 410.00 | | 13 234.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 412 357.00 | 367 727.00 | | 412 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 656.00 | -728.00 | | -3 656.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 523.00 | 3 500.00 | | 2 523.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 423.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | 4 777.00 | | 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |