| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 11 482.00 | 7 255.00 | 18 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 701.00 | 17 446.00 | 52 255.00 | 69 701.00 |
060 Stock marchandises | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
084 Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
110 Total général Actif | 88 216.00 | 17 446.00 | 70 770.00 | 88 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
242 Autres charges externes. | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -435.00 | | | -435.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -665.00 | | | -665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |