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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 1 024.00 | 5 465.00 | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 5 747.00 | 19 206.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 899.00 | 136 398.00 | 233 501.00 | 369 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BF Prêts | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 949.00 | 143 169.00 | 2 779 781.00 | 2 922 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 149.00 | | 226 149.00 | 226 149.00 |
BZ Autres créances | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
CF Disponibilités | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 325.00 | | 468 325.00 | 468 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 274.00 | 143 169.00 | 3 248 105.00 | 3 391 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 619.00 | 12 207.00 | | 25 619.00 |
DG Autres réserves | 486 763.00 | 231 938.00 | | 486 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 375.00 | 268 237.00 | | 210 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 757.00 | 812 382.00 | | 1 022 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 416.00 | 1 849 397.00 | | 1 569 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 860.00 | 101 500.00 | | 280 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 324.00 | 180 234.00 | | 189 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 232.00 | 207 768.00 | | 185 232.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 1 659.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 348.00 | 2 340 559.00 | | 2 225 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 105.00 | 3 152 941.00 | | 3 248 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 695.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 6 448.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -6 447.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 267.00 | 99 080.00 | | 69 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 375.00 | 268 237.00 | | 210 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 199.00 | | | 2 757 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 269.00 | | | 237 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 679.00 | 69 490.00 | | 73 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 895.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 550.00 | 68 595.00 | | 73 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 324.00 | 189 324.00 | | 189 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 376.00 | 281 376.00 | | 281 376.00 |
UP Prêts | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
UX Autres créances clients | 226 149.00 | | | 226 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 255.00 | 437 362.00 | 1 131 892.00 | 1 569 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 770.00 | | | 411 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 411.00 | 415 309.00 | 56 101.00 | 471 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 348.00 | 1 093 456.00 | 1 131 892.00 | 2 225 348.00 |