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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 676.00 | 43 131.00 | 120 545.00 | 163 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 012.00 | | 103 012.00 | 103 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 479.00 | 44 001.00 | 1 381 478.00 | 1 425 479.00 |
BT Marchandises | 202 031.00 | 2 333.00 | 199 697.00 | 202 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BZ Autres créances | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CF Disponibilités | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 337.00 | 2 333.00 | 377 004.00 | 379 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 816.00 | 46 335.00 | 1 758 481.00 | 1 804 816.00 |
CU Autres participations | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 130.00 | | | 142 130.00 |
DL TOTAL (I) | 211 553.00 | | | 211 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 605.00 | | | 802 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 194.00 | | | 394 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
EA Autres dettes | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 928.00 | | | 1 546 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 481.00 | | | 1 758 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 576.00 | | | 824 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 546.00 | 2 333.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 2 333.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 2 333.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 194.00 | 394 194.00 | | 394 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 078.00 | 217 078.00 | | 217 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 357.00 | 59 346.00 | 103 012.00 | 162 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 928.00 | 824 576.00 | 340 395.00 | 1 546 928.00 |