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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 409.00 | 1 314.00 | 95.00 | 1 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 14 635.00 | 22 142.00 | 36 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 910.00 | 15 949.00 | 25 961.00 | 41 910.00 |
060 Stock marchandises | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
110 Total général Actif | 119 919.00 | 15 949.00 | 103 970.00 | 119 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 678.00 | 218 228.00 | | 148 678.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 777.00 | 2 301.00 | | 83 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 700.00 | 9 900.00 | | 8 700.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | 2.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 380.00 | 230 430.00 | | 242 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 188.00 | -13 760.00 | | 2 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 294.00 | 138 092.00 | | 127 294.00 |
242 Autres charges externes. | 37 462.00 | 46 270.00 | | 37 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 743.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 626.00 | 44 558.00 | | 47 626.00 |
252 Charges sociales | 4 282.00 | 3 415.00 | | 4 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 360.00 | 5 685.00 | | 6 360.00 |
262 Autres charges | 1 190.00 | 49.00 | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 140.00 | 227 051.00 | | 229 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 240.00 | 3 380.00 | | 13 240.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 799.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 1 997.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 849.00 | 2 181.00 | | 11 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 384.00 | | | 4 384.00 |