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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 644 049.00 | 90 727.00 | 4 553 322.00 | 4 644 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
BZ Autres créances | 383 631.00 | | 383 631.00 | 383 631.00 |
CF Disponibilités | 290 034.00 | | 290 034.00 | 290 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 006.00 | 90 727.00 | 5 455 279.00 | 5 546 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 006.00 | 90 727.00 | 5 455 279.00 | 5 546 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 238.00 | 58 190.00 | | 1 047 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 238.00 | 68 190.00 | | 1 057 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 651 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 651.00 | 1 542 460.00 | | 1 600 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 309.00 | 3 856 326.00 | | 2 724 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 169.00 | 14 506.00 | | 36 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 041.00 | 8 064 586.00 | | 4 398 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 279.00 | 8 132 777.00 | | 5 455 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 041.00 | 8 064 586.00 | | 4 398 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 651 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 363 855.00 | | 4 363 855.00 | 4 363 855.00 |
FG Production vendue services | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 330.00 | | 4 465 330.00 | 4 465 330.00 |
FM Production stockée | | | -3 052 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 568.00 | 4 094 579.00 | | 1 485 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 330.00 | 4 036 388.00 | | 438 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 238.00 | 58 190.00 | | 1 047 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 309.00 | 2 724 309.00 | | 2 724 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
UX Autres créances clients | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
VB T. V. A. | 383 631.00 | | | 383 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 651.00 | 1 600 651.00 | | 1 600 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 242.00 | 512 242.00 | | 512 242.00 |
VW T.V.A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 041.00 | 4 398 041.00 | | 4 398 041.00 |