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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 384.00 | 2 366.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 421.00 | 1 064.00 | 11 357.00 | 12 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 209.00 | 11 954.00 | 63 255.00 | 75 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 860.00 | 17 963.00 | 234 897.00 | 252 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CF Disponibilités | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 229.00 | | 309 229.00 | 309 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 089.00 | 17 963.00 | 544 126.00 | 562 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DH Report à nouveau | | -6 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 401.00 | 126 049.00 | | 122 401.00 |
DL TOTAL (I) | 351 009.00 | 319 200.00 | | 351 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 506.00 | 26 011.00 | | 76 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 35 943.00 | | 41 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 629.00 | 86 655.00 | | 69 629.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 117.00 | 162 800.00 | | 193 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 126.00 | 482 000.00 | | 544 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 806.00 | 133 698.00 | | 136 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 195.00 | | 57 666.00 | 195 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 2 750.00 | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | | 54 895.00 | 32 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 20.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991.00 | 10 972.00 | | 6 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 622.00 | 1 938.00 | | 2 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 8 650.00 | | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 152 130.00 | | | 152 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 506.00 | 20 195.00 | 56 311.00 | 76 506.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 121.00 | 191 201.00 | 9 920.00 | 201 121.00 |
VW T.V.A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 117.00 | 136 806.00 | 56 311.00 | 193 117.00 |