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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 3 143.00 | 639.00 | 2 504.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 772.00 | 3 012.00 | 3 760.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 613.00 | 8 551.00 | 894 062.00 | 902 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 858.00 | 8 551.00 | 962 307.00 | 970 858.00 |
CU Autres participations | 887 798.00 | | 887 798.00 | 887 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 490.00 | 61 047.00 | | 54 490.00 |
DL TOTAL (I) | 119 537.00 | 81 047.00 | | 119 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 869.00 | 742 612.00 | | 628 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 030.00 | 21 929.00 | | 43 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 832.00 | 19 568.00 | | 30 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 770.00 | 924 148.00 | | 842 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 307.00 | 1 005 194.00 | | 962 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 337.00 | 297 491.00 | | 331 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 097.00 | 335 119.00 | | 387 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 606.00 | 274 072.00 | | 332 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 490.00 | 61 047.00 | | 54 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 613.00 | | | 902 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 798.00 | | | 887 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | 3 356.00 | | 5 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 1 194.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 2 162.00 | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 869.00 | 117 436.00 | 480 348.00 | 628 869.00 |
VI Groupe et associés | 145 879.00 | 145 879.00 | | 145 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 526.00 | 10 526.00 | 480 348.00 | 10 526.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 770.00 | 331 337.00 | 480 348.00 | 842 770.00 |