| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
AH Fonds commercial | 214 974.00 | 157 803.00 | 57 171.00 | 214 974.00 |
AN Terrains | 41 507.00 | 34 540.00 | 6 967.00 | 41 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 143.00 | 2 408 455.00 | 252 688.00 | 2 661 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 970.00 | 1 933 051.00 | 44 919.00 | 1 977 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 789.00 | 4 562 713.00 | 380 075.00 | 4 942 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699 938.00 | | 1 699 938.00 | 1 699 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 654 267.00 | 117 856.00 | 11 536 410.00 | 11 654 267.00 |
BZ Autres créances | 12 524 081.00 | | 12 524 081.00 | 12 524 081.00 |
CF Disponibilités | 926 062.00 | | 926 062.00 | 926 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 898 702.00 | 117 856.00 | 26 780 845.00 | 26 898 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 841 490.00 | 4 680 570.00 | 27 160 920.00 | 31 841 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 450.00 | 3 141 450.00 | | 3 141 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
DH Report à nouveau | -801 959.00 | -1 517 147.00 | | -801 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 287.00 | 715 187.00 | | 1 030 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 639.00 | 2 474 352.00 | | 3 504 639.00 |
DP Provisions pour risques | 507 469.00 | 202 608.00 | | 507 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 195.00 | 108 824.00 | | 140 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 664.00 | 311 433.00 | | 647 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 5 800.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 721.00 | 771 284.00 | | 819 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 779 832.00 | 15 090 168.00 | | 13 779 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789 975.00 | 4 154 600.00 | | 4 789 975.00 |
EA Autres dettes | 3 610 089.00 | 2 002 633.00 | | 3 610 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 008 617.00 | 22 784 061.00 | | 23 008 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 160 920.00 | 25 569 846.00 | | 27 160 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 370.00 | | 2 004 370.00 | 2 004 370.00 |
FG Production vendue services | 42 658 786.00 | | 42 658 786.00 | 42 658 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 663 156.00 | | 44 663 156.00 | 44 663 156.00 |
FM Production stockée | | | 52 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 164.00 | |
FQ Autres produits | | | -107 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 106 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 504 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 973 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 097 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 208 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 500.00 | 251 333.00 | | 143 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 500.00 | 251 333.00 | | 143 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 326.00 | 271 490.00 | | 402 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 13 708.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 453.00 | 285 198.00 | | 403 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 953.00 | -33 864.00 | | -259 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 353.00 | -166 596.00 | | -160 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 489 868.00 | 42 360 393.00 | | 46 489 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 459 581.00 | 41 645 206.00 | | 45 459 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 287.00 | 715 187.00 | | 1 030 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 819.00 | | 207 504.00 | 4 949 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 534.00 | 4 942 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 034.00 | 4 680 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 838.00 | | 61 000.00 | 182 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 411.00 | | 143 244.00 | 4 750 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | 3 260.00 | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 131.00 | 206 490.00 | 211 907.00 | 4 568 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 123.00 | 4 545.00 | | 182 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386 007.00 | 201 946.00 | 211 907.00 | 4 386 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 433.00 | 399 735.00 | 63 504.00 | 311 433.00 |
6T Sur comptes clients | 152 790.00 | | 34 934.00 | 152 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 790.00 | | 34 934.00 | 152 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 223.00 | 399 735.00 | 98 438.00 | 464 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 000.00 | 98 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 779 832.00 | 13 779 832.00 | | 13 779 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 411.00 | 1 008 411.00 | | 1 008 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 293.00 | 603 293.00 | | 603 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 355.00 | 1 826 355.00 | | 1 826 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 499 074.00 | | | 11 499 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
VB T. V. A. | 3 508 704.00 | | | 3 508 704.00 |
VC Groupe et associés | 8 723 528.00 | | | 8 723 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 734.00 | 1 783 734.00 | | 1 783 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 269 000.00 | 24 269 000.00 | | 24 269 000.00 |
VW T.V.A. | 3 122 382.00 | 3 122 382.00 | | 3 122 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 188 896.00 | 22 188 896.00 | | 22 188 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |