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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 135.00 | 132 452.00 | 39 683.00 | 172 135.00 |
AN Terrains | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
AP Constructions | 2 658 321.00 | 2 158 091.00 | 500 230.00 | 2 658 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 196.00 | 592 050.00 | 151 146.00 | 743 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 199.00 | 581 788.00 | 244 411.00 | 826 199.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 274.00 | 3 464 381.00 | 1 513 893.00 | 4 978 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 449.00 | | 769 449.00 | 769 449.00 |
BN En cours de production de biens | 5 337 804.00 | 65 410.00 | 5 272 394.00 | 5 337 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 399.00 | 82 000.00 | 4 690 399.00 | 4 772 399.00 |
BZ Autres créances | 627 210.00 | | 627 210.00 | 627 210.00 |
CF Disponibilités | 2 230 773.00 | | 2 230 773.00 | 2 230 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 838 740.00 | 147 410.00 | 13 691 330.00 | 13 838 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 015.00 | 3 611 791.00 | 15 205 223.00 | 18 817 015.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 200.00 | 1 500 000.00 | | 1 619 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784.00 | | | 764 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 614 036.00 | 614 038.00 | | 614 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 984.00 | 1 244 850.00 | | 1 870 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 351.00 | 626 134.00 | | -485 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 654.00 | 4 135 021.00 | | 4 533 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 212 089.00 | 1 840 356.00 | | 1 212 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 366.00 | 453 796.00 | | 316 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 455.00 | 2 294 151.00 | | 1 528 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415 837.00 | 2 517 883.00 | | 3 415 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 757.00 | 3 076 577.00 | | 3 207 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 681.00 | 1 071 121.00 | | 1 053 681.00 |
EA Autres dettes | 1 263 904.00 | 254 062.00 | | 1 263 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 936.00 | 1 375 306.00 | | 201 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 143 115.00 | 8 305 735.00 | | 9 143 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 223.00 | 14 734 907.00 | | 15 205 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 162 890.00 | 4 717 918.00 | 7 880 808.00 | 3 162 890.00 |
FG Production vendue services | 148 992.00 | 42 383.00 | 191 375.00 | 148 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 882.00 | 4 760 301.00 | 8 072 183.00 | 3 311 882.00 |
FM Production stockée | | | 610 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 360.00 | 16 934.00 | | 940 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 360.00 | 16 934.00 | | 2 100 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762 770.00 | 6 364.00 | | 2 762 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 475.00 | 6 364.00 | | 2 764 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 115.00 | 10 570.00 | | -664 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 420.00 | 291 113.00 | | -208 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 592.00 | 19 128 045.00 | | 11 261 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 944.00 | 18 501 911.00 | | 11 746 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 351.00 | 626 134.00 | | -485 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 103.00 | | 10 312 661.00 | 4 228 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 507 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 940 679.00 | 507 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 562 490.00 | 4 978 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 203.00 | 172 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617 608.00 | 4 298 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 010.00 | | 50 328.00 | 126 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 460.00 | | 2 854 145.00 | 3 062 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 634.00 | | 7 408 188.00 | 1 039 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 294 151.00 | 551 133.00 | | 2 294 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 65 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 332 232.00 | | 250 232.00 | 332 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 232.00 | 65 410.00 | 250 232.00 | 332 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 383.00 | 616 543.00 | | 2 626 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 757.00 | 3 207 757.00 | | 3 207 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 990.00 | 332 990.00 | | 332 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 070.00 | 379 070.00 | | 379 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679 741.00 | 4 679 741.00 | | 4 679 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 936.00 | 201 936.00 | | 201 936.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 144.00 | 5 278.00 | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 399.00 | | | 4 772 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 260 341.00 | | | 260 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 672.00 | | | 347 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 857.00 | 6 005 991.00 | 1 866.00 | 6 007 857.00 |
VW T.V.A. | 246 641.00 | 246 641.00 | | 246 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 143 115.00 | 9 143 115.00 | | 9 143 115.00 |