| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 838.00 | 247 884.00 | 3 955.00 | 251 838.00 |
AH Fonds commercial | 526 225.00 | | 526 225.00 | 526 225.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 847 196.00 | 1 767 387.00 | 79 809.00 | 1 847 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 665.00 | 704 277.00 | 84 388.00 | 788 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 694.00 | 721 900.00 | 896 794.00 | 1 618 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 696.00 | 3 441 448.00 | 1 737 248.00 | 5 178 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BT Marchandises | 3 648 687.00 | 364 894.00 | 3 283 793.00 | 3 648 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 082 190.00 | 114 233.00 | 13 967 957.00 | 14 082 190.00 |
BZ Autres créances | 1 748 569.00 | | 1 748 569.00 | 1 748 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 726 087.00 | | 2 726 087.00 | 2 726 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 661 812.00 | 479 127.00 | 22 182 685.00 | 22 661 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 840 507.00 | 3 920 574.00 | 23 919 933.00 | 27 840 507.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 442.00 | 541 442.00 | | 541 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 233.00 | 2 496 233.00 | | 2 496 233.00 |
DH Report à nouveau | -79 159.00 | 20 018.00 | | -79 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 568 308.00 | -99 176.00 | | -3 568 308.00 |
DK Provisions réglementées | -416.00 | | | -416.00 |
DL TOTAL (I) | 269 792.00 | 3 838 516.00 | | 269 792.00 |
DP Provisions pour risques | 705 055.00 | 38 650.00 | | 705 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 055.00 | 38 650.00 | | 705 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568 989.00 | 5 717 792.00 | | 12 568 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 867.00 | 1 757 896.00 | | 769 867.00 |
EA Autres dettes | 9 596 465.00 | 6 090 565.00 | | 9 596 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 945 086.00 | 13 577 994.00 | | 22 945 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 919 933.00 | 17 455 160.00 | | 23 919 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 304 763.00 | 12 222.00 | 33 316 985.00 | 33 304 763.00 |
FG Production vendue services | 310 460.00 | | 310 460.00 | 310 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 615 223.00 | 12 222.00 | 33 627 445.00 | 33 615 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 347 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 573 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 353 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 412 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 875 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 621 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 827.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240 000.00 | 500.00 | | 2 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 116.00 | 34 597.00 | | 34 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274 372.00 | 35 924.00 | | 2 274 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 079.00 | 147 459.00 | | 97 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242 989.00 | 808.00 | | 2 242 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881 829.00 | 6 150.00 | | 881 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221 897.00 | 154 417.00 | | 3 221 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 525.00 | -118 493.00 | | -947 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -441.00 | 58 897.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 628 574.00 | 35 049 938.00 | | 36 628 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 196 882.00 | 35 149 114.00 | | 40 196 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 568 308.00 | -99 176.00 | | -3 568 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440 739.00 | | 1 104 488.00 | 7 440 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 998.00 | 39 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366 532.00 | 5 178 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 4 361 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 405.00 | | 1 093 164.00 | 3 292 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 037.00 | | 11 324.00 | 41 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 115.00 | 164 919.00 | 21 311.00 | 3 116 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 688.00 | 147 462.00 | 21 311.00 | 2 885 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 650.00 | 700 105.00 | 33 700.00 | 38 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 181 724.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 467 884.00 | 364 894.00 | 467 884.00 | 467 884.00 |
6T Sur comptes clients | 104 233.00 | 10 000.00 | | 104 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 117.00 | 556 618.00 | 467 884.00 | 572 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 767.00 | 1 256 723.00 | 502 000.00 | 610 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 894.00 | 467 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 881 829.00 | 34 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 764.00 | | 9 765.00 | 9 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568 989.00 | 12 568 989.00 | | 12 568 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 077.00 | 293 325.00 | | 321 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 812.00 | 378 812.00 | | 378 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596 465.00 | 9 593 758.00 | | 9 596 465.00 |
UP Prêts | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
UX Autres créances clients | 13 934 222.00 | | | 13 934 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 967.00 | | | 147 967.00 |
VC Groupe et associés | 420 068.00 | | | 420 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070 610.00 | | | 1 070 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 910 394.00 | 15 724 699.00 | 185 695.00 | 15 910 394.00 |
VW T.V.A. | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 945 085.00 | 22 904 862.00 | 9 765.00 | 22 945 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |