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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 750.00 | 148 169.00 | 8 581.00 | 156 750.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 288 729.00 | | 288 729.00 | 288 729.00 |
AP Constructions | 4 000 963.00 | 1 998 191.00 | 2 002 772.00 | 4 000 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607 748.00 | 4 041 508.00 | 566 240.00 | 4 607 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 360.00 | 1 592 143.00 | 327 217.00 | 1 919 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 016 094.00 | | 1 016 094.00 | 1 016 094.00 |
AX Avances et acomptes | 356 438.00 | | 356 438.00 | 356 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 334 664.00 | 7 780 011.00 | 5 554 653.00 | 13 334 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396 131.00 | | 1 396 131.00 | 1 396 131.00 |
BN En cours de production de biens | 225 758.00 | | 225 758.00 | 225 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 562.00 | | 972 562.00 | 972 562.00 |
BT Marchandises | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 584.00 | 34 134.00 | 1 864 450.00 | 1 898 584.00 |
BZ Autres créances | 381 570.00 | 24 978.00 | 356 592.00 | 381 570.00 |
CF Disponibilités | 2 699 974.00 | | 2 699 974.00 | 2 699 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 647 473.00 | 59 112.00 | 7 588 361.00 | 7 647 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 982 137.00 | 7 839 123.00 | 13 143 014.00 | 20 982 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
CU Autres participations | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 800.00 | | | 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
DG Autres réserves | 6 994 721.00 | | | 6 994 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 143.00 | | | 868 143.00 |
DK Provisions réglementées | 341 234.00 | | | 341 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 203 778.00 | | | 9 203 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 251.00 | | | 2 102 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 187.00 | | | 1 076 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 342.00 | | | 712 342.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 236.00 | | | 3 939 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 143 014.00 | | | 13 143 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 041.00 | | | 2 291 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 166.00 | 57 377.00 | 205 544.00 | 148 166.00 |
FD Production vendue biens | 9 383 396.00 | 1 573 281.00 | 10 956 677.00 | 9 383 396.00 |
FG Production vendue services | 142 108.00 | 7 117.00 | 149 225.00 | 142 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 673 670.00 | 1 637 776.00 | 11 311 446.00 | 9 673 670.00 |
FM Production stockée | | | -84 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 881.00 | |
GE Autres charges | | | 73 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 077 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 759.00 | | | -57 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 597.00 | | | 316 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 413.00 | | | 11 431 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 271.00 | | | 10 563 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 143.00 | | | 868 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 537.00 | | 16 923.00 | 90 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 537.00 | | 16 868.00 | 90 537.00 |