| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 702.00 | 138 004.00 | 44 698.00 | 182 702.00 |
AP Constructions | 205 562.00 | 201 283.00 | 4 279.00 | 205 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 049.00 | 647 299.00 | 24 750.00 | 672 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 619.00 | 999 980.00 | 221 639.00 | 1 221 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 171.00 | 1 986 566.00 | 478 605.00 | 2 465 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
BN En cours de production de biens | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 525.00 | 47 434.00 | 2 322 091.00 | 2 369 525.00 |
BZ Autres créances | 908 771.00 | | 908 771.00 | 908 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 117.00 | | 309 117.00 | 309 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 358.00 | 47 434.00 | 3 997 924.00 | 4 045 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 529.00 | 2 034 000.00 | 4 476 529.00 | 6 510 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068 808.00 | 1 961 891.00 | | 2 068 808.00 |
DH Report à nouveau | | -49 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 269.00 | 156 686.00 | | -14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 539.00 | 2 156 808.00 | | 2 142 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173.00 | 239 114.00 | | 33 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416.00 | 11 238.00 | | 11 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 033.00 | 62 815.00 | | 129 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 039.00 | 854 129.00 | | 1 365 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 294.00 | 922 357.00 | | 776 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
EA Autres dettes | 16 188.00 | 4 046.00 | | 16 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 333 990.00 | 2 111 624.00 | | 2 333 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 529.00 | 4 281 489.00 | | 4 476 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 754.00 | | 9 596 754.00 | 9 596 754.00 |
FM Production stockée | | | -37 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 649 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 113.00 | |
GE Autres charges | | | 270 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 696.00 | 111 119.00 | | 74 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 576.00 | 11 996.00 | | 32 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 120.00 | 99 122.00 | | 42 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 4 667.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 274.00 | 9 463 316.00 | | 9 743 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 543.00 | 9 306 630.00 | | 9 757 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 269.00 | 156 686.00 | | -14 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 163.00 | | | 2 386 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 486.00 | | | 173 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 368.00 | | | 2 029 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 453.00 | 109 089.00 | 27 977.00 | 1 905 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 066.00 | 27 938.00 | | 110 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 387.00 | 81 152.00 | 27 977.00 | 1 795 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 039.00 | 1 365 039.00 | | 1 365 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369 525.00 | | | 2 369 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 771.00 | | | 908 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 853.00 | 3 343 754.00 | 3 099.00 | 3 346 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 956.00 | 2 204 956.00 | | 2 204 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |