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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 225.00 | 7 648.00 | 83 577.00 | 91 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 239.00 | 743.00 | 5 496.00 | 6 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 854.00 | 8 391.00 | 179 463.00 | 187 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 164.00 | 2 139.00 | 14 025.00 | 16 164.00 |
BZ Autres créances | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
CF Disponibilités | 1 474 340.00 | | 1 474 340.00 | 1 474 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 614.00 | 2 139.00 | 1 611 475.00 | 1 613 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 468.00 | 10 530.00 | 1 790 937.00 | 1 801 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DG Autres réserves | | 156.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 914.00 | | | -15 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 698.00 | -16 070.00 | | 88 698.00 |
DL TOTAL (I) | 827 384.00 | 738 686.00 | | 827 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 739 733.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 253.00 | 7 380.00 | | 510 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 986.00 | | | 245 986.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 554.00 | 747 113.00 | | 963 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 937.00 | 1 485 799.00 | | 1 790 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 554.00 | 637 440.00 | | 963 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 550 032.00 | 68 580.00 | 1 618 612.00 | 1 550 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 032.00 | 68 580.00 | 1 618 612.00 | 1 550 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 048.00 | 17 707.00 | | 16 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 9 264.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | -9 397.00 | | 16 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 186.00 | 75 050.00 | | 1 642 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 489.00 | 91 120.00 | | 1 553 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 698.00 | -16 070.00 | | 88 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 187 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 81 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | | 283.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | 283.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | 283.00 | 2 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 253.00 | 510 253.00 | | 510 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
VP Divers | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
VW T.V.A. | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 554.00 | 963 554.00 | | 963 554.00 |