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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 8 423.00 | 6 736.00 | 1 687.00 | 8 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 899.00 | 421 274.00 | 6 625.00 | 427 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 424.00 | 205 512.00 | 2 913.00 | 208 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 388.00 | 651 608.00 | 49 781.00 | 701 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 281.00 | 4 035.00 | 294 246.00 | 298 281.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 823.00 | 4 035.00 | 532 788.00 | 536 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 211.00 | 655 643.00 | 582 568.00 | 1 238 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 913.00 | 56 509.00 | | 84 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | 28 404.00 | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 266 096.00 | 249 913.00 | | 266 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 145.00 | 122 495.00 | | 64 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 704.00 | 224 259.00 | | 116 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 741.00 | 124 860.00 | | 115 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 972.00 | 16 677.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 473.00 | 502 197.00 | | 316 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 568.00 | 752 110.00 | | 582 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 514.00 | | | 727 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 162.00 | | | 685 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 269.00 | 13 743.00 | 42 405.00 | 680 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 730.00 | 12 976.00 | 41 185.00 | 661 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 183.00 | 338 381.00 | 4 802.00 | 343 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 473.00 | 316 473.00 | | 316 473.00 |