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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 761.00 | 18 001.00 | 23 760.00 | 41 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 225.00 | 21 890.00 | 70 335.00 | 92 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 359.00 | 42 741.00 | 121 618.00 | 164 359.00 |
BT Marchandises | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 528.00 | 42 741.00 | 224 788.00 | 267 528.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
DH Report à nouveau | 36 829.00 | 38 822.00 | | 36 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 338.00 | -1 993.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 134 833.00 | 122 495.00 | | 134 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 513.00 | 58 532.00 | | 41 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 592.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 15 336.00 | | 22 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | 17 644.00 | | 24 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 954.00 | 95 157.00 | | 89 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 788.00 | 217 652.00 | | 224 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 325.00 | | 222 325.00 | 222 325.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 199.00 | 231 095.00 | | 228 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 861.00 | 233 088.00 | | 215 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 338.00 | -1 993.00 | | 12 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 472.00 | 11 217.00 | 30 254.00 | 41 472.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 404.00 | 16 881.00 | 12 523.00 | 29 404.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 954.00 | 59 700.00 | 30 254.00 | 89 954.00 |