| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | 230 960.00 | | 230 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 167.00 | 30 656.00 | 1 511.00 | 32 167.00 |
AN Terrains | 2 482.00 | 1 575.00 | 907.00 | 2 482.00 |
AP Constructions | 14 011.00 | 5 079.00 | 8 932.00 | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 607.00 | 651 149.00 | 31 458.00 | 682 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 840.00 | 574 968.00 | 46 873.00 | 621 840.00 |
BF Prêts | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 313.00 | 1 494 388.00 | 146 926.00 | 1 641 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 445.00 | | 204 445.00 | 204 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 698.00 | 58 807.00 | 1 060 890.00 | 1 119 698.00 |
BZ Autres créances | 370 348.00 | | 370 348.00 | 370 348.00 |
CF Disponibilités | 262 161.00 | | 262 161.00 | 262 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 088.00 | 58 807.00 | 2 027 281.00 | 2 086 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 401.00 | 1 553 195.00 | 2 174 206.00 | 3 727 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 322 497.00 | | |
DH Report à nouveau | -429 833.00 | | | -429 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 920.00 | -1 752 330.00 | | -285 920.00 |
DK Provisions réglementées | 4 698.00 | 6 287.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | -370 055.00 | -82 546.00 | | -370 055.00 |
DP Provisions pour risques | 26 556.00 | 47 556.00 | | 26 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 500.00 | 249 100.00 | | 106 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 056.00 | 296 656.00 | | 133 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 678.00 | 111 346.00 | | 94 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 057.00 | 1 512 796.00 | | 1 080 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 292.00 | 1 260 172.00 | | 708 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 120.00 | 828 790.00 | | 467 120.00 |
EA Autres dettes | 31 467.00 | 129 062.00 | | 31 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 402.00 | 228 000.00 | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 205.00 | 4 070 167.00 | | 2 411 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 206.00 | 4 284 276.00 | | 2 174 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 632.00 | | 3 823 632.00 | 3 823 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 632.00 | | 3 823 632.00 | 3 823 632.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 334.00 | 147 583.00 | | 161 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694.00 | 653.00 | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 028.00 | 148 237.00 | | 2 063 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 190.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 226.00 | 10 846.00 | | 34 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | 534.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 381.00 | 11 571.00 | | 34 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028 647.00 | 13 666.00 | | 2 028 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 312.00 | -79 187.00 | | -72 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 104.00 | 6 200 619.00 | | 6 083 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 024.00 | 7 952 949.00 | | 6 369 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 920.00 | -1 752 330.00 | | -285 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 133.00 | | 74 561.00 | 2 647 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 380.00 | 1 641 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 380.00 | 1 320 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 518.00 | | 66 802.00 | 2 334 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 487.00 | | 7 759.00 | 49 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 227.00 | 69 355.00 | 1 046 155.00 | 2 240 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444.00 | 1 212.00 | | 29 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 782.00 | 68 143.00 | 1 046 155.00 | 2 210 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 287.00 | 106.00 | 1 694.00 | 6 287.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 943.00 | 16 106.00 | 181 294.00 | 302 943.00 |
6T Sur comptes clients | 65 574.00 | 662.00 | 7 428.00 | 65 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 574.00 | 662.00 | 7 428.00 | 65 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 804.00 | 16 874.00 | 190 416.00 | 374 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 292.00 | 708 292.00 | | 708 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UP Prêts | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119 698.00 | | | 1 119 698.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 148.00 | | | 129 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 601.00 | 1 881 355.00 | 57 246.00 | 1 938 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 205.00 | 2 411 205.00 | | 2 411 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |