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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 981.00 | 38 113.00 | 868.00 | 38 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 393.00 | 142 566.00 | 26 827.00 | 169 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 766.00 | 72 163.00 | 3 603.00 | 75 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BF Prêts | 266 344.00 | | 266 344.00 | 266 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 864.00 | 252 841.00 | 508 022.00 | 760 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BT Marchandises | 599 686.00 | 15 464.00 | 584 223.00 | 599 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 444.00 | 11 519.00 | 623 924.00 | 635 444.00 |
BZ Autres créances | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CF Disponibilités | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 915.00 | 26 983.00 | 1 353 932.00 | 1 380 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 778.00 | 279 824.00 | 1 861 954.00 | 2 141 778.00 |
CU Autres participations | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 062.00 | 694 724.00 | | 702 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 373.00 | 157 338.00 | | 189 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 435.00 | 1 017 062.00 | | 1 056 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 988.00 | 130 202.00 | | 145 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 318.00 | 60 042.00 | | 56 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 944.00 | 447 005.00 | | 386 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 626.00 | 144 948.00 | | 133 626.00 |
EA Autres dettes | 75 673.00 | 39 472.00 | | 75 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 519.00 | 821 669.00 | | 805 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 954.00 | 1 838 731.00 | | 1 861 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 519.00 | 817 482.00 | | 805 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 047.00 | 116 316.00 | | 141 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 018.00 | 66 255.00 | 3 429 273.00 | 3 363 018.00 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 61 909.00 | 947.00 | 62 856.00 | 61 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 064.00 | 67 202.00 | 3 492 266.00 | 3 425 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 201.00 | |
GE Autres charges | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | 3 397.00 | | 3 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 805.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | 40.00 | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | 40.00 | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 6 116.00 | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 6 116.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | -6 076.00 | | 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 807.00 | 72 818.00 | | 63 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 933.00 | 55 479.00 | | 79 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 176.00 | 3 595 626.00 | | 3 544 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 803.00 | 3 438 288.00 | | 3 354 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 373.00 | 157 338.00 | | 189 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 258.00 | | 105 037.00 | 672 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 432.00 | 476 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 432.00 | 760 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 881.00 | | 1 100.00 | 37 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 159.00 | | | 245 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 218.00 | | 103 937.00 | 389 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 944.00 | 386 944.00 | | 386 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
UP Prêts | 266 344.00 | | | 266 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 618 947.00 | | | 618 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VB T. V. A. | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 804.00 | 141 804.00 | | 141 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 375.00 | 674 348.00 | 336 027.00 | 1 010 375.00 |
VW T.V.A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 519.00 | 805 519.00 | | 805 519.00 |