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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 38.00 | 562.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505.00 | 3 943.00 | 562.00 | 4 505.00 |
BT Marchandises | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 632.00 | 7 807.00 | 152 824.00 | 160 632.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CF Disponibilités | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 417.00 | 7 807.00 | 383 610.00 | 391 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 922.00 | 11 750.00 | 384 172.00 | 395 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
DL TOTAL (I) | 299 667.00 | | | 299 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 172.00 | | | 384 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 534.00 | | 620 534.00 | 620 534.00 |
FG Production vendue services | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 223.00 | | 732 223.00 | 732 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 783.00 | | | 763 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 177.00 | | | 726 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984.00 | | 600.00 | 8 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 4 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 079.00 | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | | 600.00 | 5 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394.00 | 1 731.00 | 2 182.00 | 4 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 1 731.00 | 2 182.00 | 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 266.00 | 2 569.00 | 4 028.00 | 9 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 266.00 | 2 569.00 | 4 028.00 | 9 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 266.00 | 2 569.00 | 4 028.00 | 9 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 141 591.00 | | | 141 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 268.00 | 145 228.00 | 19 041.00 | 164 268.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
ST Autres comptes | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 719.00 | | | 205 719.00 |