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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
AH Fonds commercial | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 494 997.00 | 143 914.00 | 351 083.00 | 494 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 034.00 | 99 682.00 | 59 352.00 | 159 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 089.00 | 279 933.00 | 563 156.00 | 843 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BP En cours de production de services | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 340.00 | 27 250.00 | 603 090.00 | 630 340.00 |
BZ Autres créances | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CF Disponibilités | 394 399.00 | | 394 399.00 | 394 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 333.00 | 27 250.00 | 1 094 083.00 | 1 121 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 422.00 | 307 183.00 | 1 657 239.00 | 1 964 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 377 262.00 | 358 860.00 | | 377 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 662.00 | 248 402.00 | | 326 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 964.00 | 981 302.00 | | 1 077 964.00 |
DP Provisions pour risques | 47 330.00 | 64 910.00 | | 47 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 330.00 | 64 910.00 | | 47 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 686.00 | 152 771.00 | | 104 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 974.00 | 82 914.00 | | 148 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 935.00 | 245 994.00 | | 277 935.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 4 916.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 944.00 | 486 595.00 | | 531 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 239.00 | 1 532 807.00 | | 1 657 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 934.00 | 410 766.00 | | 502 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 879.00 | | 1 620 879.00 | 1 620 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 879.00 | | 1 620 879.00 | 1 620 879.00 |
FM Production stockée | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 29 234.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 2 601.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 31 836.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 291.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 34 494.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | -2 658.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 686.00 | 107 514.00 | | 146 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 812.00 | 1 491 115.00 | | 1 648 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 150.00 | 1 242 713.00 | | 1 322 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 662.00 | 248 402.00 | | 326 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 175.00 | | 34 884.00 | 839 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 970.00 | 843 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 776.00 | 175 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 194.00 | 661 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 341.00 | | 34 884.00 | 653 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 743.00 | 34 307.00 | 30 117.00 | 275 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 114.00 | | 3 776.00 | 40 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 629.00 | 34 307.00 | 26 340.00 | 235 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 910.00 | 4 620.00 | 22 200.00 | 64 910.00 |
6T Sur comptes clients | 20 658.00 | 6 592.00 | | 20 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 658.00 | 6 592.00 | | 20 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 568.00 | 11 212.00 | 22 200.00 | 85 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 212.00 | 22 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 579 398.00 | | | 579 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
VB T. V. A. | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 029.00 | 75 018.00 | 29 011.00 | 104 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 628.00 | 689 628.00 | | 689 628.00 |
VW T.V.A. | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 945.00 | 502 934.00 | 29 011.00 | 531 945.00 |