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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 737.00 | | 1 250 737.00 | 1 250 737.00 |
BZ Autres créances | 1 375 736.00 | | 1 375 736.00 | 1 375 736.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 226.00 | | 2 642 226.00 | 2 642 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 226.00 | | 2 642 226.00 | 2 642 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DH Report à nouveau | -21 468.00 | -64 717.00 | | -21 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 463.00 | 43 249.00 | | -116 463.00 |
DL TOTAL (I) | -27 711.00 | 88 752.00 | | -27 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 302.00 | | | 411 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 302.00 | | | 411 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 457.00 | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 435.00 | 875.00 | | 2 115 435.00 |
EA Autres dettes | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 635.00 | 1 332.00 | | 2 258 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 226.00 | 90 085.00 | | 2 642 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 797 837.00 | | 4 797 837.00 | 4 797 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 837.00 | | 4 797 837.00 | 4 797 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 613.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 427.00 | 76 751.00 | | 4 801 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 890.00 | 33 502.00 | | 4 917 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 463.00 | 43 249.00 | | -116 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 302.00 | 411 302.00 | | 411 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 302.00 | 411 302.00 | | 411 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 014.00 | 775 014.00 | | 775 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 576.00 | 819 576.00 | | 819 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 737.00 | | | 1 250 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 641.00 | | | 1 339 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 473.00 | 2 626 473.00 | | 2 626 473.00 |
VW T.V.A. | 403 716.00 | 403 716.00 | | 403 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 635.00 | 2 258 635.00 | | 2 258 635.00 |