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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 191 728.00 | 189 062.00 | 2 666.00 | 191 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 106.00 | 1 652 995.00 | 2 111.00 | 1 655 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 135.00 | 1 924 361.00 | 9 774.00 | 1 934 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 439.00 | | 265 439.00 | 265 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 572.00 | | 202 572.00 | 202 572.00 |
BZ Autres créances | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
CF Disponibilités | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 877.00 | | 670 877.00 | 670 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 012.00 | 1 924 361.00 | 680 651.00 | 2 605 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | -796 243.00 | | | -796 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 014.00 | | | -260 014.00 |
DL TOTAL (I) | 492 579.00 | | | 492 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 071.00 | | | 188 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 651.00 | | | 680 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090.00 | 1 940 715.00 | 1 944 805.00 | 4 090.00 |
FG Production vendue services | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438.00 | 1 940 715.00 | 1 948 153.00 | 7 438.00 |
FM Production stockée | | | -128 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 453.00 | | | 1 894 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 467.00 | | | 2 154 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 014.00 | | | -260 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 135.00 | | | 1 934 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 850.00 | | | 1 931 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
UX Autres créances clients | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VP Divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 071.00 | 187 767.00 | | 188 071.00 |