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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 097.00 | 142 997.00 | 1 092 100.00 | 1 235 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 862.00 | 142 997.00 | 1 159 865.00 | 1 302 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 231 097.00 | 142 997.00 | 1 088 100.00 | 1 231 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
DG Autres réserves | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DH Report à nouveau | -150 466.00 | -160 363.00 | | -150 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 024.00 | 9 897.00 | | -34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 975 224.00 | 1 009 248.00 | | 975 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 193.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 11 379.00 | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 585.00 | 155 418.00 | | 154 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 641.00 | 183 990.00 | | 184 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 865.00 | 1 193 238.00 | | 1 159 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 641.00 | 183 990.00 | | 184 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 193.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 374.00 | 23 000.00 | | -9 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | 673 000.00 | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 024.00 | 663 103.00 | | 684 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 024.00 | 9 897.00 | | -34 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 097.00 | | | 1 235 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 097.00 | | | 1 235 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 641.00 | 184 641.00 | | 184 641.00 |