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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 7 260.00 | 2 589.00 | 9 849.00 |
AH Fonds commercial | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 6 615.00 | 3 064.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 809.00 | 140 661.00 | 54 148.00 | 194 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 126.00 | 154 536.00 | 185 590.00 | 340 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 444.00 | 36 303.00 | 297 141.00 | 333 444.00 |
BZ Autres créances | 92 466.00 | 28 978.00 | 63 488.00 | 92 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 238 335.00 | | 238 335.00 | 238 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 133.00 | 65 281.00 | 1 424 852.00 | 1 490 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 259.00 | 219 817.00 | 1 610 442.00 | 1 830 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 958 394.00 | 830 062.00 | | 958 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 475.00 | 299 332.00 | | 201 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 881.00 | 1 246.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 889.00 | 1 250 778.00 | | 1 280 889.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 509.00 | 28 315.00 | | 25 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 509.00 | 38 315.00 | | 35 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 486.00 | 40 807.00 | | 23 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 736.00 | 6 781.00 | | 19 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 331.00 | 175 751.00 | | 134 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 450.00 | 127 814.00 | | 109 450.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 8 121.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 044.00 | 359 274.00 | | 294 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 442.00 | 1 648 367.00 | | 1 610 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 114.00 | | 22 251.00 | 349 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 428.00 | 45 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 240.00 | 340 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 90 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 173.00 | 204 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 397.00 | | 698.00 | 90 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 188.00 | | 14 473.00 | 205 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 530.00 | | 7 080.00 | 53 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 930.00 | 34 417.00 | 12 811.00 | 132 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 1 855.00 | 638.00 | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 887.00 | 32 562.00 | 12 173.00 | 126 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 315.00 | | 2 806.00 | 38 315.00 |
6T Sur comptes clients | 37 154.00 | | 851.00 | 37 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 132.00 | | 851.00 | 66 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 447.00 | | 3 657.00 | 104 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
UX Autres créances clients | 290 019.00 | | | 290 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 486.00 | 9 889.00 | 13 597.00 | 23 486.00 |
VI Groupe et associés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 224.00 | 444 522.00 | 40 702.00 | 485 224.00 |
VW T.V.A. | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 044.00 | 280 447.00 | 13 597.00 | 294 044.00 |